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SERVIZIO DI TESORERIA

Normativa di Tesoreria unica (dal 2012 fino al 31/12/2025)

L’art. 35 “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica” del D.L. 24-1-2012 n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.) prevede che … a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

La Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012 Prot. n. 20131 (Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XI ne detta le modalità attuative.


Vigente convenzione di Tesoreria

Con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 5611  del 14 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara a Unicredit Banca SpA. Il contratto di Tesoreria, atto Repertorio n. 828/2021 è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio TT2. Estremi della Registrazione: Serie IT numero 14095 del 22/03/2021.


Estremi del Tesoriere metropolitano

TESORIERE Unicredit Banca SpA
Periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2025
SEDE DI TESORERIA Via XX Settembre n. 31 -   TORINO

Costo del servizio in sintesi:

  • Art. 35 Convenzione (gestione del Servizio di Tesoreria): 310 mila euro oltre IVA
  • Art. 37 Convenzione (gestione del Pago PA): 125 mila euro oltre IVA
  • Tasso attivo = euribor 3 m
  • Tasso passivo = euribor 3 m  + 2,90 bps

COORDINATE BANCARIE di riferimento per accrediti a favore della Città Metropolitana di Torino


VERSAMENTI effettuati da PRIVATI
Sede: Unicredit SpA - Sportello di via XX SETTEMBRE n. 31 – Torino - Tel. 011 194.10.220 / 011 194.10.165.

Denominazione Conto IBAN
Città metropolitana di Torino 3233854 IT 88 B 02008 01033 000003233854

Decodifica IBAN

IT 88 B 02008 01033 000003233854
Paese

CIN EU

CIN IT

ABI

CAB

N C/C

VERSAMENTI effettuati da ESTERO

Denominazione BIC/SWIFT IBAN
Città metropolitana di Torino UNCRITM1BD4 IT 88 B 02008 01033 000003233854

VERSAMENTI EFFETTUATI DA ENTI PUBBLICI - Circolare M.E.F. n. 42 del 16/12/2024

Versamento su IBAN Banca d'Italia della Città Metropolitana di Torino

Denominazione IBAN
Città Metropolitana di Torino IT14I0100004306TU0000002264

 

Per la Città metropolitana di Torino il pagamento potrà essere effettuato attraverso il sistema pagoPA.

 

INFORMATIVA PRIVACY SERVIZIO DI TESORERIA

L'Informativa Privacy (pdf 169 KB) - Trattamento dei dati, è stato indicato all'art. 48 della Convenzione di Tesoreria.


Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2024