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SERVIZIO DI TESORERIA

Normativa di Tesoreria unica (dal 2012 fino al 31/12/2025)

L’art. 35 “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica” del D.L. 24-1-2012 n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.) prevede che … a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

La Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012 Prot. n. 20131 (Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XI ne detta le modalitĂ  attuative.


Vigente convenzione di Tesoreria

Con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 5611  del 14 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara a Unicredit Banca SpA. Il contratto di Tesoreria, atto Repertorio n. 828/2021 è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio TT2. Estremi della Registrazione: Serie IT numero 14095 del 22/03/2021.


Estremi del Tesoriere metropolitano

TESORIERE Unicredit Banca SpA
Periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2025
SEDE DI TESORERIA Via XX Settembre n. 31 -   TORINO

Costo del servizio in sintesi:

  • Art. 35 Convenzione (gestione del Servizio di Tesoreria): 310 mila euro oltre IVA
  • Art. 37 Convenzione (gestione del Pago PA): 125 mila euro oltre IVA
  • Tasso attivo = euribor 3 m
  • Tasso passivo = euribor 3 m  + 2,90 bps

COORDINATE BANCARIE di riferimento per accrediti a favore della CittĂ  Metropolitana di Torino


VERSAMENTI effettuati da PRIVATI
Sede: Unicredit SpA - Sportello di via XX SETTEMBRE n. 31 – Torino - Tel. 011 194.10.220 / 011 194.10.165.

Denominazione Conto IBAN
CittĂ  metropolitana di Torino 3233854 IT 88 B 02008 01033 000003233854

Decodifica IBAN

IT 88 B 02008 01033 000003233854
Paese

CIN EU

CIN IT

ABI

CAB

N C/C

VERSAMENTI effettuati da ESTERO

Denominazione BIC/SWIFT IBAN
CittĂ  metropolitana di Torino UNCRITM1Z43 IT 88 B 02008 01033 000003233854

VERSAMENTI effettuati da ENTI PUBBLICI rientranti nel regime di TESORERIA UNICA

Gli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge n. 720/1984 (Circolare MEF 11/2012) devono effettuare i versamenti a favore della CittĂ  metropolitana di Torino sulla contabilitĂ  speciale propria della CittĂ , sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi Bankit.

Conto di Tesoreria presso Bankit della CittĂ  metropolitana di Torino
Codice Tesoreria Descrizione Tesoreria Codice Conto di tesoreria Denominazione conto tesoreria
114 TORINO 0060057 CittĂ  Metropolitana di Torino

Gli estremi sono  anche reperibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato alla pagina Tesoreria unica.
Si precisa che la Circolare MEF 11/2012  attuativa del DL 1/2012 (art. 35, commi 8 – 13) stabilisce che nel caso di due enti pubblici soggetti alla Tesoreria unica il tesoriere deve effettuare i versamenti sulle contabilitĂ  speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilitĂ  di operare con bonifico bancario (IBAN del conto di Tesoreria) o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2009 (punto 3 , quinto capoverso).
Si prega pertanto per i versamenti da parte di altri Enti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica di cui al DL 1/2012 di NON utilizzare il codice IBAN di tesoreria ma l'accredito sul conto di contabilitĂ  speciale di tesoreria unica presso Bankit della CittĂ  metropolitana di Torino utilizzando l'apposito codice 0060057.


VERSAMENTI da ALTRI ENTI PUBBLICI (NON rientranti nel regime di Tesoreria Unica di cui alla Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012)

Versamento su IBAN Banca d'Italia della CittĂ  metropolitana di Torino

Denominazione IBAN
CittĂ  metropolitana di Torino IT 43 R 01000 03245 114300060057

 

Conti correnti postali

Conto Corrente postale Intestazione Conto
216101 CittĂ  metropolitana di Torino
1059368553 CittĂ  metropolitana di Torino SANZIONI CODICE STRADA

Per la CittĂ  metropolitana di Torino il pagamento potrĂ  essere effettuato attraverso il sistema pagoPA.

 

INFORMATIVA PRIVACY SERVIZIO DI TESORERIA

L’Informativa Privacy - Trattamento dei dati, è stato indicato all’art. 48 della Convenzione di Tesoreria.


Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2023