Cittàmetropolitana di Torino

Normativa di Tesoreria unica (dal 2012 fino al 31/12/2021)

Dal 2012 e fino al 31/12/2021 la Città metropolitana di Torino è passata in regime di tesoreria unica centralizzata. L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i. ha  infatti decretato la sospensione della  tesoreria mista (di cui all'art. 7 del decreto legislativo 279/1997) ed il ritorno alla tesoreria unica (di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984).
Si precisa che risultano invece escluse dal regime di tesoreria unica le disponibilità provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle Regioni, o di altre Pubbliche Amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi.  Disponibilità depositate su sottoconti speciali del conto bancario presso il Tesoriere.
La Circolare  del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012 (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – ufficio XI) ne detta le modalità attuative.

Vigente convenzione di Tesoreria

In data 1 luglio 2016 con determinazione del Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni n. 74-16078, sono state approvate le operazioni di  gara. Con successiva determinazione del Dirigente del servizio economato e liquidità di concerto con il Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni n. 24-16080/2016, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara a Unicredit Banca SpA.  Il contratto è stato firmato in data 13 novembre 2017 e registrato al Rep. n. 289/2017.

Estremi del Tesoriere metropolitano

Compensi – Dal 1° gennaio 2019

I compensi a favore del Tesoriere, originariamente previsti in via ordinaria a carico del beneficiario (tranne le eccezioni di cui all'art. 40 del contratto di Tesoreria) sono dal 1 gennaio 2019 poste A CARICO DELL'ENTE (Circolare 15 giugno 2018, n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE). Permangono  però le eccezioni esentive regolate dall'art. 40 del contratto di Tesoreria.

COORDINATE BANCARIE di riferimento
per accrediti a favore della Città Metropolitana di Torino

VERSAMENTI effettuati da PRIVATI
Sede: Unicredit SpA - Sportello di Via XX SETTEMBRE n. 31 – Torino - Tel. 011 194.10.220 / 011 194.18.043.

Decodifica IBAN

VERSAMENTI effettuati da ESTERO

VERSAMENTI effettuati da ENTI PUBBLICI rientranti nel regime di TESORERIA UNICA

Gli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge n. 720/1984 (Circolare MEF 11/2012) devono effettuare i versamenti a favore della Città metropolitana di Torino sulla contabilità speciale propria della Città, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi Bankit.

Conto di Tesoreria presso Bankit della Città metropolitana di Torino

Gli estremi sono  anche reperibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato alla pagina Tesoreria unica.
Si precisa che la Circolare MEF 11/2012  attuativa del DL 1/2012 (art. 35, commi 8 – 13) stabilisce che nel caso di due enti pubblici soggetti alla Tesoreria unica il tesoriere deve effettuare i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario (IBAN del conto di Tesoreria) o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2009 (punto 3 , quinto capoverso).
Si prega pertanto per i versamenti da parte di altri Enti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica di cui al DL 1/2012 di NON utilizzare il codice IBAN di tesoreria ma l'accredito sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica presso Bankit della Città metropolitana di Torino utilizzando l'apposito codice 0060057.

VERSAMENTI da ALTRI ENTI PUBBLICI (NON rientranti nel regime di Tesoreria Unica di cui alla Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012)

Versamento su IBAN Banca d'Italia della Città Metropolitana di Torino

Conti correnti postali