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Cittàmetropolitana di Torino

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SERVIZIO DI TESORERIA

Normativa di Tesoreria unica (dal 2012 fino al 31/12/2021)

Dal 2012 e fino al 31/12/2021 la Città metropolitana di Torino è passata in regime di tesoreria unica centralizzata. L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i. ha  infatti decretato la sospensione della  tesoreria mista (di cui all'art. 7 del decreto legislativo 279/1997) ed il ritorno alla tesoreria unica (di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984).

Si precisa che risultano invece escluse dal regime di tesoreria unica le disponibilità provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle Regioni, o di altre Pubbliche Amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi. Disponibilità depositate su sottoconti speciali del conto bancario presso il Tesoriere.

La Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012 (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – ufficio XI) ne detta le modalità attuative.


Vigente convenzione di Tesoreria

In data 1 luglio 2016 con determinazione del Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni n. 74-16078 sono state approvate le operazioni di gara. Con successiva determinazione del Dirigente del servizio economato e liquidità di concerto con il Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni n. 24-16080/2016, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara a Unicredit Banca SpA. Il contratto è stato firmato in data 13 novembre 2017 e registrato al Rep. n. 289/2017.


Estremi del Tesoriere metropolitano

TESORIERE Unicredit Banca SpA
Periodo 1 luglio 2016/31 dicembre 2020
SEDE DI TESORERIA Agenzia 08162 Via Bellezia n. 2 TORINO

Compensi – Dal 1° gennaio 2019

I compensi a favore del Tesoriere, originariamente previsti in via ordinaria a carico del beneficiario (tranne le eccezioni di cui all'art. 40 del contratto di Tesoreria) sono dal 1° gennaio 2019 poste A CARICO DELL'ENTE (Circolare 15 giugno 2018, n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE). Permangono  però le eccezioni esentive regolate dall'art. 40 del contratto di Tesoreria.

 

COORDINATE BANCARIE di riferimento
per accrediti a favore della Città Metropolitana di Torino

VERSAMENTI effettuati da PRIVATI
Sede: Unicredit SpA - Sportello 08162 Via Bellezia n. 2 – Torino - Tel. 011 19417178/179
Denominazione Conto IBAN
Città metropolitana di Torino 3233854 IT 88 B 02008 01033 000003233854

Decodifica IBAN

IT 88 B 02008 01033 000003233854
Paese

CIN EU

CIN IT

ABI

CAB

N C/C

 

VERSAMENTI effettuati da ESTERO
Denominazione BIC/SWIFT IBAN
Città metropolitana di Torino UNCRITM1Z43 IT 88 B 02008 01033 000003233854

 

VERSAMENTI effettuati da ENTI PUBBLICI rientranti nel regime di TESORERIA UNICA

Gli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge n. 720/1984 (Circolare MEF 11/2012) devono effettuare i versamenti a favore della Città metropolitana di Torino sulla contabilità speciale propria della Città, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi Bankit.

Conto di Tesoreria presso Bankit della Città metropolitana di Torino
Codice Tesoreria Descrizione Tesoreria Codice Conto di tesoreria Denominazione conto tesoreria
114 TORINO 0060057 Città Metropolitana di Torino

Gli estremi sono  anche reperibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Elenco_CC_TesUnica/).
Si precisa che la Circolare MEF 11/2012  attuativa del DL 1/2012 (art. 35, commi 8 – 13) stabilisce che nel caso di due enti pubblici soggetti alla Tesoreria unica il tesoriere deve effettuare i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario (IBAN del conto di Tesoreria) o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2009 (punto 3 , quinto capoverso).
Si prega pertanto per i versamenti da parte di altri Enti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica di cui al DL 1/2012 di NON utilizzare il codice IBAN di tesoreria ma l'accredito sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica presso Bankit della Città metropolitana di Torino utilizzando l'apposito codice 0060057.

 

VERSAMENTI da ALTRI ENTI PUBBLICI (NON rientranti nel regime di Tesoreria Unica di cui alla Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012)

Versamento su IBAN Banca d'Italia della Città Metropolitana di Torino

Denominazione IBAN
Città metropolitana di Torino IT 43 R 01000 03245 114300060057

 

Conti correnti postali

Conto Corrente postale Intestazione Conto
216101 Città metropolitana di Torino
92990100 Città metropolitana di Torino - Serv. Esercizio Viabilità