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Cittàmetropolitana di Torino

SERVIZIO DI TESORERIA

Normativa di Tesoreria unica (dal 2012 fino al 31/12/2021)

Dal 2012 e fino al 31/12/2021 la Città metropolitana di Torino è passata in regime di tesoreria unica centralizzata. L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i. ha  infatti decretato la sospensione della  tesoreria mista (di cui all'art. 7 del decreto legislativo 279/1997) ed il ritorno alla tesoreria unica (di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984).
Si precisa che risultano invece escluse dal regime di tesoreria unica le disponibilità provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle Regioni, o di altre Pubbliche Amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi.  Disponibilità depositate su sottoconti speciali del conto bancario presso il Tesoriere.
La Circolare  del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012 (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – ufficio XI) ne detta le modalità attuative.


Vigente convenzione di Tesoreria

Con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 5611  del 14 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara a Unicredit Banca SpA. Il contratto di Tesoreria, atto Repertorio n. 828/2021 è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio TT2. Estremi della Registrazione: Serie IT numero 14095 del 22/03/2021.


Estremi del Tesoriere metropolitano

TESORIERE Unicredit Banca SpA
Periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2025
SEDE DI TESORERIA Via XX Settembre n. 31 -   TORINO

Costo del servizio in sintesi:

  • Art. 35 Convenzione (gestione del Servizio di Tesoreria): 310 mila euro oltre IVA
  • Art. 37 Convenzione (gestione del Pago PA): 125 mila euro oltre IVA
  • Tasso attivo = euribor 3 m
  • Tasso passivo = euribor 3 m  + 2,90 bps

COORDINATE BANCARIE di riferimento per accrediti a favore della Città Metropolitana di Torino


VERSAMENTI effettuati da PRIVATI
Sede
: Unicredit SpA - Sportello di via XX SETTEMBRE n. 31 – Torino - Tel. 011 194.10.220 / 011 194.10.165.

Denominazione Conto IBAN
Città metropolitana di Torino 3233854 IT 88 B 02008 01033 000003233854

Decodifica IBAN

IT 88 B 02008 01033 000003233854
Paese

CIN EU

CIN IT

ABI

CAB

N C/C


VERSAMENTI effettuati da ESTERO

Denominazione BIC/SWIFT IBAN
Città metropolitana di Torino UNCRITM1Z43 IT 88 B 02008 01033 000003233854

VERSAMENTI effettuati da ENTI PUBBLICI rientranti nel regime di TESORERIA UNICA

Gli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge n. 720/1984 (Circolare MEF 11/2012) devono effettuare i versamenti a favore della Città metropolitana di Torino sulla contabilità speciale propria della Città, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi Bankit.

Conto di Tesoreria presso Bankit della Città metropolitana di Torino
Codice Tesoreria Descrizione Tesoreria Codice Conto di tesoreria Denominazione conto tesoreria
114 TORINO 0060057 Città Metropolitana di Torino

Gli estremi sono  anche reperibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato alla pagina Tesoreria unica.
Si precisa che la Circolare MEF 11/2012  attuativa del DL 1/2012 (art. 35, commi 8 – 13) stabilisce che nel caso di due enti pubblici soggetti alla Tesoreria unica il tesoriere deve effettuare i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario (IBAN del conto di Tesoreria) o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2009 (punto 3 , quinto capoverso).
Si prega pertanto per i versamenti da parte di altri Enti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica di cui al DL 1/2012 di NON utilizzare il codice IBAN di tesoreria ma l'accredito sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica presso Bankit della Città metropolitana di Torino utilizzando l'apposito codice 0060057.


VERSAMENTI da ALTRI ENTI PUBBLICI (NON rientranti nel regime di Tesoreria Unica di cui alla Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012)

Versamento su IBAN Banca d'Italia della Città metropolitana di Torino

Denominazione IBAN
Città metropolitana di Torino IT 43 R 01000 03245 114300060057

 

Conti correnti postali

Conto Corrente postale Intestazione Conto
216101 Città metropolitana di Torino

 

INFORMATIVA PRIVACY SERVIZIO DI TESORERIA

L’Informativa Privacy - Trattamento dei dati, è stato indicato all’art. 48 della Convenzione di Tesoreria.


Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021