Servizio di tesoreria
Normativa di Tesoreria unica (dal 2012 fino al 31/12/2025)
L’art. 35 “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica” del D.L. 24-1-2012 n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.) prevede che … a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
La Circolare del M.E.F. n. 11 del 24 marzo 2012 Prot. n. 20131 (Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni Ufficio XI ne detta le modalità attuative.
Vigente convenzione di Tesoreria
Con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 5611 del 14 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara a Unicredit Banca SpA. Il contratto di Tesoreria, atto Repertorio n. 828/2021 è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio TT2. Estremi della Registrazione: Serie IT numero 14095 del 22/03/2021.
Estremi del Tesoriere metropolitano
| TESORIERE | Unicredit Banca SpA |
|---|---|
| Periodo | 1 gennaio 2021/31 dicembre 2025 |
| SEDE DI TESORERIA | Via XX Settembre n. 31 - TORINO |
Costo del servizio in sintesi:
- Art. 35 Convenzione (gestione del Servizio di Tesoreria): 310 mila euro oltre IVA
- Art. 37 Convenzione (gestione del Pago PA): 125 mila euro oltre IVA
- Tasso attivo = euribor 3 m
- Tasso passivo = euribor 3 m + 2,90 bps
Coordinate bancarie di riferimento per accrediti a favore della Città metropolitana di Torino
Versamenti effettuati da privati
Sede: Unicredit SpA - Sportello di via XX Settembre n. 31 – Torino - Tel. 011 194.10.220 / 011 194.10.165.
| Denominazione | Conto | IBAN |
|---|---|---|
| Città metropolitana di Torino | 3233854 | IT 88 B 02008 01033 000003233854 |
Decodifica IBAN
| IT | 88 | B | 02008 | 01033 | 000003233854 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paese | CIN EU | CIN IT | ABI | CAB | N C/C |
Versamenti effettuati da estero
| Denominazione | BIC/SWIFT | IBAN |
|---|---|---|
| Città metropolitana di Torino | UNCRITM1BD4 | IT 88 B 02008 01033 000003233854 |
Versamenti effettuati da enti pubblici - Circolare M.E.F. n. 42 del 16/12/2024
Versamento su IBAN Banca d'Italia della Città Metropolitana di Torino
| Denominazione | IBAN |
|---|---|
| Città metropolitana di Torino | IT14I0100004306TU0000002264 |
Per la Città metropolitana di Torino il pagamento potrà essere effettuato attraverso il sistema pagoPA
Informativa privacy servizio di Tesoreria
L'Informativa Privacy (pdf 169 KB) - Trattamento dei dati, è stato indicato all'art. 48 della Convenzione di Tesoreria.